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市场盘局难破:私募聚焦结构性机会 5G或成长期热点

发布时间:2019-06-24 15:04

对于当前A股市场运行情况,上海宽桥金融首席投资官唐弢表示,综合消息面、市场情绪等因素来看,6月中旬A股市场可能迎来短期反弹的时间窗口。但在6月下旬之后,A股市场在年中流动性波动等一些不利因素的影响下,仍可能再度出现调整。从中期来看,当前A股市场横向震荡的运行格局仍然没有打破,后期市场预计还将在沪综指2800点至3100点的区间震荡盘整。

基岩资本副总裁范波分析,经过前期长达一个多月的调整之后,目前A股不少优质个股都有了一定幅度的回调,不少标的都处于相对便宜的估值区间。与此同时,A股纳入富时罗素指数体系将于6月24日生效,这些因素的叠加正在成为近期外资逆势回流的主要原因。从上周以来A股的市况来看,中长期外资资金流动状况可能出现持续改善,进而成为新一轮行情的主导力量。但另一方面,近期大盘仍未彻底扭转低位震荡格局。而且在当前时点,市场在流动性和资金面上可能还面临一定压力,部分个股的解禁潮也会对市场带来一定的不利影响。总体来看,短期A股仍然处于难涨难跌的平衡格局。

银杏环球投资创始人张峰表示,目前在A股投资策略上继续坚持在市场波动中保持对优秀公司的投资定力,投资方向主要集中在以华为产业链为代表的本土科技类企业上。银杏环球投资认为,未来中国在外部环境面临一定不确定性的情况下,将会借此机会补足本土科技产业链的基础。从长期来看,这将是一个很大的投资主题。除此之外,尽管近一个月全市场大多数个股均出现回调,但拥有中国最优质资产和最优秀管理者的A股上市公司仍将会为投资人带来高于市场平均水平的回报,相关个股值得投资者战略布局。

市场盘局难破 私募聚焦结构性机会

市场横向震荡为主

奶酪基金董事合伙人乔文明表示,后期A股运行仍然面临一些风险点。例如,近期美股虽然大幅反弹,但受制于基本面约束可能难有进一步的上涨空间,A股市场在外部环境上仍需要关注相关风险因素可能带来的影响。不过乔文明也表示,当前A股依然运行在沪综指3000点以下水平,可能存在的下跌空间和市场运行风险仍相对较小。

继续聚焦结构性机会

目前私募对于短中期市场的研判整体趋于中性,但在具体市场机会上,则大多聚焦于基本面较好的个股,以及其他一些热点主题行业的结构性投资机会。

受地方政府专项债新政、外围股市走稳等利多因素影响,上周A股市场一度自低位显著回升,而近几个交易日则再度重回区间震荡格局。在此背景下,私募认为,短期内市场低位区间盘整的格局难以有效打破,但股指波动幅度较为有限,部分主题性热点个股和超跌优质个股有一定的投资机会。

值得注意的是,对于近期投资者关注度较高的5G、稀土、黄金等一些热点题材板块,私募整体偏于乐观的一致性预期较为突出。仅就5G主题而言,私募排排网上周进行的一份问卷调查就显示,有多达九成的受访私募机构认为,随着5G商用的推进,5G概念将成为A股市场的长期投资热点。

而唐弢则表示,目前宽桥金融主要看好5G、医药板块、基建等主题和行业的投资机会。在5G商用牌照发放之后,5G产业链上中游的基带芯片、天线、通信网络设备、光纤光缆等及下游的物联网平台解决方案及大数据应用等增值服务类的产业链公司,都会持续受益。而去年以来调整时间和幅度都比较充分的医药股,在市场低位企稳后,预计将出现估值修复行情。此外,在地方政府专项债加大对基建支持力度的背景下,目前估值较低、机构持仓也处于较低水平的建筑板块,预计也将有较好的投资机会。

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